股市中拿到的壞牌處理

by wealtholic

本篇分享9/14-9/25操作分享 討論一下這兩週的台股,創高後直接跌到下緣,我在一天內出清這六個月的價差部位庫存分享一下我的判斷如何幸運的躲掉這次下跌,本週操作、心態、思路以及後續作法。

在9/14號當天判斷要創新高而積極作多,接著9/16號期貨結算結清轉倉續抱,而後9/17與9/18發現表現不如預期,並在9/19與9/20將所有能考量的因素考量在內並且決定再9/22號出清這六個月來所有的價差股票,並在尾盤用選擇權鎖單怕閃崩,9/23號將所有多單期貨部位全數出清,並轉向做空,也是這半年來第一次部位完全沒多單,這也是我一直提到的『關鍵位置』。在9/19與9/20週末整理了一些客觀能參考的資料並且思考研擬會發生的狀況而需要做的動作我在底下將重點分享出來(這週發生最大的改變)


【以客觀的角度判斷】

1、在9/16號外資期貨結算後多單未平倉口數瞬間下降(這是這半年來最大降幅)
2、外匯市場出現極端值
3、第三次挑戰新高
4、大部分的股票都在向下盤整
5、大型權值股只有聯電和台積電在上方區間整理(但籌碼很亂)
6、鴻海與大立光兩隻權值股向下滑落並且可能突破整理下方
7、7/28與8/20號爆大量超過3000億,我自己會抓這兩根區間做上緣與下緣做基準點。
8、國際股市開始大幅震盪並向下
9、強勢股不在強勢,開始漲一些弱勢股跟低價股。
10、以3/23號買進的內部人要賣出的話需要等6個月後才能反向賣出而9/23剛好滿6個月(法規)
11、在一週內創新高後緩跌拉回至下緣(心理面)


【以主觀的角度判斷】

以我自己的部位來說,這半年來都是做多的方向,但一直都會有部位調整的狀況,一直到7/28號那天帶大量後我就開始注意,但沒太大動作,我也從那個時候在節目中提醒各位,這邊開始不要使用任何槓桿的商品,不管做多或者做空,接著到第二個參考點8/20爆大量,我就開始提高警覺,心裡也有個底下次再靠近的時候就要特別注意了。

9/14 晚上的節目說這禮拜會很精彩自己使用選擇權去讓他週結算
9/16 好期貨結算後,也按照自己計劃將期貨部位轉倉,我依然不預設高點在哪
9/17與9/18 發現外匯市場出現大波動而我也特別在這個週末研究所有能參考的資料
9/21 發生我所謂的『極端值』,我也在當天晚上的節目提到這件事,也是第一次跟聽眾們提到做空的資訊
9/22 當天我所有的現股都到我自己預設的出場點,並且發現這兩天的下跌很有技巧,意思是賣方很聰明的用非常多次分批賣,讓價格呈現緩跌,跟8/20號的急跌完全不同,沒有情緒的下跌讓我判定是『大人物』在出貨,我說過我很喜歡觀察情緒面,哪邊越理性我就越相信他,而當天我就想好,只要碰到關鍵位置我一定全出,在9-11點兩小時我看了一場脫口笑(吐槽大會-呱吉無法擋),真的超好笑,裡面還有百靈果的凱莉,看完後我發現都碰到我的關鍵位置,我就分批賣出,邊賣價格邊下滑,而我也順勢全出清了,但我剛轉倉的期貨部位完全沒動。


【心理層面】

我時常說過停損點很多時候也可能剛好是進場點,我自己清楚這邊是『關鍵位置』而關鍵位置的意思是可能是起跌點,也可能是起漲點,如果我全部部位都出清,可能錯失下一波行情,所以出清庫存但保留期貨,但我知道如果這邊閃崩,我期貨部位肯定完全跑不掉,因為有滑價的風險,為了避免這種事情發生,我就去選擇權市場買入了賣權做避險,以我的角度來說,閃崩的話選擇權會大賺可以完全彌補期貨虧損,如果起漲,選擇權賠掉但是期貨的獲利會補回。

9/22號的動作出清所有價差庫存,保留期貨多單,但是用選擇權避險,賭現在可能是起漲點也可能是起跌點,隔日大漲大跌我都能接受。
9/23出現了最差情況,不漲不跌,那我就順應把所有部位出清,重新看待方向,在尾盤下了一點點空單,而也順利閃掉這次的閃崩。


【以宏觀角度判斷】

一般股票市場的情況下是緩漲急跌,所以即使我出脫所有多單部位,隔日開始起漲,也是會呈現緩漲的狀況,我能慢慢將部位買回,但如果閃崩的話我可能就動彈不得,而以期貨市場來說會發生多不如預期的問題,所以才決定在禮拜三完全退場,其實最重要的一點是「人性」,在上週準備創新高並且在下週直接反轉,這心理角度是很折磨的,你必須在一週內反轉自己的想法,難得點是可能被連續打臉,不過因為很難,市場這個老師才會在關鍵的時候出難題判斷學生。


每個人狀況不一樣,我只是依照自己的狀況去做決定,而我也說過,過去經驗讓我很會處理賠錢,我會想辦法讓損失降到最低,那如果賺錢的話我會讓獲利飛,多空都是。許多老師都教你選股票選價格但從來沒有人教你如果你拿到一手壞牌要怎麼處理而我在這邊分享操作不是要落井下石,而是想將我過去三個月的分享做一個整合,如果是一直有追蹤我的粉絲,就能感受到我每個文字與發文的意義,雖然我已經離職了,我沒法規的限制可以講出所有金融交易的事情,但我有許多好朋友還在業界,講出來的話會擔心影響別人,所以我只能用『不一樣的文字來敘述我想表達的』。

9/20 節目討論空方操作
9/21 在FB發了一隻「熊」新聞(提醒看到熊要改快跑,寧願少吃也別被吃)
9/22 盤中用IG限動發文表示出清所有價差部位
9/23 在FB發了一篇出清這六個月的價差部位
9/24 閃崩350點(幸運閃過)

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