Podcast EP85 市場的無限循環

by wealtholic

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4:40 國際原油觀察

目前國際原油爬到70元左右,油是最重要的原物料之一,它跟我們的食衣住行都有關係,更不用說在我們這個世代,大部分的國家都是非常依賴進出口為生,不像以前的社會只需要自給自足。也因為這樣,通常油價會反映在產品的價格上面,也就更進一步的影響我們的整體市場,包括通貨膨脹指數、債市及股市。

不知道大家還記不記得,去年三月的時候因為疫情的關係,造成原油的供給過多,當時石油輸出國家組織OPEC提出減產計畫,想要穩定價格,但俄羅斯及沙烏地阿拉伯不同意,就展開了價格戰,最後原油價格大跌,期貨出現了負數,元大原油正二ETF也清算下市,幾乎有180萬張股票變成壁紙。

但隨著疫情好轉以及其他因素,油價在去年下半年就持續上漲,2020年6月到12月全球平均原油供需赤字高達一天308萬桶,這麼長時間而且大規模的供給缺口是滿少見的,而拜登上任之後,又推出1.9兆美元的紓困計畫以及規劃2.25兆美元的基礎建設計畫,這些原因都讓原油需求持續上升,也從今年一月開始,布蘭特原油指數就已經漲回當初的起跌點,甚至漲破70元,漲了將近35%。

參考資料 : dailyfxasia

6:43 石油及綠色能源的延伸觀察

紡織類、橡膠類、輪胎類、風力概念類還有塑化類股,都有跟石油比較大的關聯,像這波的下跌運動類股非常的強勢,除了龍頭股聚陽、儒鴻、寶成、百和、豐泰以外,二三線的14開頭個股也非常活潑,但目前我已經沒有興趣了,這些都是年初的想法及做法。現在進場的話會偏向追高,會比較辛苦比較累,並且需要盯盤。

追高不一定是錯誤的,還是可能創新高,而對於有基本部位的人來說叫做「順勢」,對完全沒部位的人叫追高。

參考資料 : 產業價值鏈資訊平台

7:20 目前短線資金

目前都在投機類股跟轉機類股,像前面提到二三線的紡織類股、生技類股或是題材類股都是短線上的選擇及投機概念。但投資人必須考慮到流動性問題,這樣的玩法會比權值類股麻煩。

7:50 長期投資部位

近期決定將美金部位提高,其他部分除了考量題材與財報之外,還會考量位階的問題,另外還有買入一些保健類股跟轉機類股。

這次長期投資的布局,不打算買入連動加權指數較大的權值類股,與去年挑選科技類股的想法不同,今年下半年對台股的指數是偏不明。

8:25 MSCI調整

MSCI在每年2月底、5月底 、8月底、11月底會重新審核指數成分股及權重並做出調整。二月跟八月是季度調整,通常調整的幅度比較小,也沒有成份股的增減,五月跟11月就是半年度調整,幅度比較大,也可能有成分股增減

而宣布調整的公告日跟生效日,會相隔20天,通常生效日當天或是前一個交易日量跟價都會有比較大的震盪,但不確定是往下或往上,不過投資人不需要太過擔心,僅需要專注於自己的部位及帳戶就好。

9:50 交易來自人性,找到時機點

只要在每次新聞報「崩跌」、「股災」時,把預計投入的錢準備好,分四次投入平常有在觀察的股票,四次都不要在同一周,以資金來說,已經做到分批投入,以心理面來說,隔週交易,通常可以比較冷靜,那以時機來說,你已經找到所謂的好時機了。

相對好時機很簡單,就是大家恐慌的時候,你投入。

每一次的崩跌,包括股市、債市、黃金、石油、原物料通常只要新聞媒體聳動的標題,通常都是一個好時機,但這樣交易的投資人,不要想用這樣的方式獲利好幾倍,你只能拿到剛剛好的報酬。 當然背後還有選股能力的考量,只不過投資人只要專心於選股的能力就可以了,其他不需要多想。

12:15 為什麼會買在最低點(長期投資)

市場氛圍與投資人的心理,看到新聞說股災崩盤時去進場,通常會買在相對低點,但新聞說無限看好時,反而要小心一點,因為通常都是近年新高點。

因此我之前分享,長期投資與短線交易會剛好相反,短線投機的人就是要追一些正在創新高、無限看好的股票,而長期投資就是要挑選沒人看好的股票,做整體的調節。

13:15 被套住的心理

有些投資人長期持有某檔股票,想要穩定,但這所謂的穩定可能要付出時間的代價。

長時間的持有,會讓物價膨脹侵蝕自己的實質購買力,假如哪一天,股價回到你的成本價,大部分的投資人不是加碼買進,而是盡快賣出。

以投資人的心理會想,好不容易解套,趕快賣出

以主力的心態會想,這時候會收光投資人的部位,接著開始拉抬股價,直到將部位出光,價格可能回到原本的位置,所謂的長期投資人會買回他的部位,接著價格下跌之後,持續買進。期待未來價格會回到高點,但可能又是很長一段時間的等待。

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