一週的權證實際交易完整教學 (附完整對帳單)

本篇文章為了讓投資人更了解權證的操作方式，以每日交易紀錄的方式，完整的記錄了一週

投資設定

• 操作及記錄時間 : 2020年6/30-7/9 ，共八個交易日
• 資金設定 : 50萬內操作，但須準備100萬練習資金控管

不論是什麼樣的投資都需要提前將資金及時間設定好，因為交易不能無上限使用資金
也不能無限期的預測未來會如何，時間也必須被算入成本，屬於「時間成本」

權證最適合交易的資金為50-100萬，因為權證這項金融工具有資金限制、張數限制，且需要考量到商品本身的時間價值

除此之外，券商可能因為你的金額過大而調整tick，因此不建議使用過多資金來操作，以自己過來人經驗認為達到一定張數以上可能會出現例如盤中調整、價格調整、委託量調整或是自己手速不夠快等等的問題產生

操作紀錄

我在操作時會一直維持一些標的當口袋名單，並且會在發動或者判斷即將發動時切入，但在發動之前大多時間都在等待觀察，並且在這些名單中挑選最有可能的標的去做測試單或是周旋

這週剛好操作的標的為2303聯華電子、1707葡萄王、1536和大、2317鴻海、3019亞光、3711日月光

交易策略

以上是我這8天關於權證的交易的完整對帳單，在這段期間也盡量不動到原本自己的操作部位，以下整理我的操作想法

我的作法是，今天買進的部位，明天我會先想要如何賣出，當我賣出部位後將保留現金後再找尋新的標的或者舊的繼續操作，這樣做可以讓自己每天都是新的交易，不會有先入為主的預測能更客觀地看待盤勢，可能聽起來像隔日沖，但我沒有想這麼多，我不會預設明天一定要怎樣，完全要看盤面狀況去操作，但很常會還是喜歡原本的標的又再買回來，而這也是我們資金小的優勢，靈活運用，權證手續費較便宜，所以我願意為了保留現金承擔這些交易成本，也就是我幾乎每天都是維持100%的現金，再重新交易。

重點整理

1. 有波動才交易盡量順勢，盡量只作多，學好一個方向的進場與退場就好
2. 再有把握的標的盤中也只能下總部位20%
3. 盤中每次買進都要分批買進
4. 盤中成本線拉開才能加碼超過20%
5. 最後留單部位不超過總部位60%
6. 隔日要隨時看狀況把前一天部位出清（讓隔天充分完整100%的現金）
7. 不要有任何預設立場，每天都是新的開始
8. 收盤後不要去做任何預測，不需要去看技術面、基本面、新聞面、籌碼面
（不過這部分是我個人作法，可能是過去我都做過，我認為對於明天走勢沒有太大意義，所以直接放棄）
9. 看錯一定要停損，別想太多，要相信這只是機率＋運氣的遊戲
10. 不要相信券商是友善的，金融市場交易是為了賺錢，不是為了交朋友
11. 只玩自己喜歡的標的，不喜歡就別玩
12. 100萬以下資金比較適合此方法

• 為什麼交易部位都是在40萬內留單?
  不管再有信心都只能下可交易總資金的20%，而每一次在盤中想買進的時候都只下總資金的5~10%，直到20%下滿後就暫時不動作，盡量維持一~兩檔也就是總部位的40~60%後就不得再動作，保留至少40%的現金，因為權證當天買進一定只能隔天賣出（這是遊戲規則）。
  
• 那什麼時候會下重單呢？答案 : 當拉開成本線很多的時後
  這週只有在7/7亞光股票有成立，但因為我跑去寫文章，而且走勢拉得太快，所以我來不及加碼，也算是我一個失誤，而其他標的對我來說都還沒滿足條件。
  
• 那如果要加碼可以加多少？我的作法 : 最後總留單部位維持總資金的40%~60%
  通常權證價格為1元上下，下到40~60%約等於499張左右，而隔日要出單的時候券商最多也只能一次委託收回499張，但通常買到499張的時候只要隔天不是大漲券商都會調整價格，意思是不變或者下跌都會賠錢，而我希望我在賣的時候能一次賣出，所以才設定這個部位。

這週交易總結想法

這8天的交易只有抓到一隻真的獲利的股票(3019)，其他都算是調整而已，而我的做法是不停的試單，退場，再試單直到找到一隻飆股，而抓到的飆股就會持續操作

而當我抓到一支全壘打就會用其他工具繼續操作下去，直到我找到更喜歡的標的後就會放棄此檔操作，也不會擔心行情太高還是太低，控制好固定的資金就能控制好自己的主觀想法，操作時只在乎自己帳上的期望值和優勢在哪裡。

這樣的權證操作方法算是我 第二期的交易模式 資金設定約在100萬內，但這種交易模式還是有它的限制

此種交易模式的限制

當你資金超過100萬以上就很難操作，而200萬雖然可以但卻有點勉強，大概就是分成四檔，但是分成四檔後盯盤就相當困難，至少對我來說是這樣，為什麼有這個限制呢？

完全是因為權證這商品的遊戲規則就是這樣，最多內盤鋪單499張，再來就是盤中它們很常縮單，甚至調整價格，券商甚至會在盤中調整，尾盤等你賣出或等他們覺得安全再調回來，也可以不收你的單，一次開10張讓你慢慢賣，等等各種問題。

我曾經持有一檔權證上千張，結果隔天標的上漲，但權證被調整價格，調整我10個tick，等於我平白無故損失10幾萬，打電話沒用，因為我早期用過，他們會用各種官方說法來周旋浪費時間，而其實我有一次打電話是成功的，對方道歉並且請我把價格掛上去，他們待會幫我用更高價格收回，不過那是因為該券商交易量不夠需要我幫忙而且有點認識的關係，只是那時候在想，如果我沒打這通電話，不就白白吃豆腐，而之後覺得打給會影響我操作的情緒，後期就不再打電話了，趕快把部位處理處理比較實際，後來想想發行券商開一檔權證也要發行成本，他們也是為了要賺錢才開店，所以我也沒計較這麼多了，接受這個遊戲規則，然後改變自己的交易模式就好。

這算是我第二期的交易方式，那第一期呢？

第一期是我一開始的交易邏輯，是用15萬資金操作，這種做法可以不太用盯盤，跟第二期的最大差別在於第一期的方式會等到有明確方向後才切入，第二期交易邏輯會在發動前做測試單，第一期的勝率高，但有資金限制，不過資金控管觀念差不多，在注意幾個點就可以，這也是我從營業廳自己研究出來的方式，那時候因為還有工作，常常需要服務客戶，所以才這樣做．而第二期是後來我有點小小經驗後而轉換的模式，之後有機會會在分享第一期。

相關損益結算

資金限制：100萬（只使用50%）
獲利金額：+230,920
交易天數：8日
交易理念：找尋自己優勢，交易僅是機率，能獲利是運氣

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