一週的權證實際交易完整教學 (附完整對帳單)

by wealtholic

本篇文章為了讓投資人更了解權證的操作方式,以每日交易紀錄的方式,完整的記錄了一週

投資設定

  • 操作及記錄時間 : 2020年6/30-7/9 ,共八個交易日
  • 資金設定 : 50萬內操作,但須準備100萬練習資金控管

不論是什麼樣的投資都需要提前將資金及時間設定好因為交易不能無上限使用資金
也不能無限期的預測未來會如何,時間也必須被算入成本,屬於「時間成本」

權證最適合交易的資金為50-100萬,因為權證這項金融工具有資金限制、張數限制,且需要考量到商品本身的時間價值

除此之外,券商可能因為你的金額過大而調整tick,因此不建議使用過多資金來操作,以自己過來人經驗認為達到一定張數以上可能會出現例如盤中調整、價格調整、委託量調整或是自己手速不夠快等等的問題產生

操作紀錄

我在操作時會一直維持一些標的當口袋名單,並且會在發動或者判斷即將發動時切入,但在發動之前大多時間都在等待觀察,並且在這些名單中挑選最有可能的標的去做測試單或是周旋

這週剛好操作的標的為2303聯華電子、1707葡萄王、1536和大、2317鴻海、3019亞光、3711日月光

交易策略

以上是我這8天關於權證的交易的完整對帳單,在這段期間也盡量不動到原本自己的操作部位,以下整理我的操作想法

我的作法是,今天買進的部位,明天我會先想要如何賣出,當我賣出部位後將保留現金後再找尋新的標的或者舊的繼續操作,這樣做可以讓自己每天都是新的交易,不會有先入為主的預測能更客觀地看待盤勢,可能聽起來像隔日沖,但我沒有想這麼多,我不會預設明天一定要怎樣,完全要看盤面狀況去操作,但很常會還是喜歡原本的標的又再買回來,而這也是我們資金小的優勢,靈活運用,權證手續費較便宜,所以我願意為了保留現金承擔這些交易成本,也就是我幾乎每天都是維持100%的現金,再重新交易。

重點整理

1. 有波動才交易盡量順勢,盡量只作多,學好一個方向的進場與退場就好
2. 再有把握的標的盤中也只能下總部位20%
3. 盤中每次買進都要分批買進
4. 盤中成本線拉開才能加碼超過20%
5. 最後留單部位不超過總部位60%
6. 隔日要隨時看狀況把前一天部位出清(讓隔天充分完整100%的現金)
7. 不要有任何預設立場,每天都是新的開始
8. 收盤後不要去做任何預測,不需要去看技術面、基本面、新聞面、籌碼面
(不過這部分是我個人作法,可能是過去我都做過,我認為對於明天走勢沒有太大意義,所以直接放棄)
9. 看錯一定要停損,別想太多,要相信這只是機率+運氣的遊戲
10. 不要相信券商是友善的,金融市場交易是為了賺錢,不是為了交朋友
11. 只玩自己喜歡的標的,不喜歡就別玩
12. 100萬以下資金比較適合此方法

  • 為什麼交易部位都是在40萬內留單?
    不管再有信心都只能下可交易總資金的20%,而每一次在盤中想買進的時候都只下總資金的5~10%,直到20%下滿後就暫時不動作,盡量維持一~兩檔也就是總部位的40~60%後就不得再動作,保留至少40%的現金,因為權證當天買進一定只能隔天賣出(這是遊戲規則)。
  • 那什麼時候會下重單呢?答案 : 當拉開成本線很多的時後
    這週只有在7/7亞光股票有成立,但因為我跑去寫文章,而且走勢拉得太快,所以我來不及加碼,也算是我一個失誤,而其他標的對我來說都還沒滿足條件。
  • 那如果要加碼可以加多少?我的作法 : 最後總留單部位維持總資金的40%~60%
    通常權證價格為1元上下,下到40~60%約等於499張左右,而隔日要出單的時候券商最多也只能一次委託收回499張,但通常買到499張的時候只要隔天不是大漲券商都會調整價格,意思是不變或者下跌都會賠錢,而我希望我在賣的時候能一次賣出,所以才設定這個部位。

這週交易總結想法

這8天的交易只有抓到一隻真的獲利的股票(3019),其他都算是調整而已,而我的做法是不停的試單,退場,再試單直到找到一隻飆股,而抓到的飆股就會持續操作

而當我抓到一支全壘打就會用其他工具繼續操作下去,直到我找到更喜歡的標的後就會放棄此檔操作,也不會擔心行情太高還是太低,控制好固定的資金就能控制好自己的主觀想法,操作時只在乎自己帳上的期望值和優勢在哪裡。

這樣的權證操作方法算是我 第二期的交易模式 資金設定約在100萬內,但這種交易模式還是有它的限制

此種交易模式的限制

當你資金超過100萬以上就很難操作,而200萬雖然可以但卻有點勉強,大概就是分成四檔,但是分成四檔後盯盤就相當困難,至少對我來說是這樣,為什麼有這個限制呢?

完全是因為權證這商品的遊戲規則就是這樣,最多內盤鋪單499張,再來就是盤中它們很常縮單,甚至調整價格,券商甚至會在盤中調整,尾盤等你賣出或等他們覺得安全再調回來,也可以不收你的單,一次開10張讓你慢慢賣,等等各種問題。

我曾經持有一檔權證上千張,結果隔天標的上漲,但權證被調整價格,調整我10個tick,等於我平白無故損失10幾萬,打電話沒用,因為我早期用過,他們會用各種官方說法來周旋浪費時間,而其實我有一次打電話是成功的,對方道歉並且請我把價格掛上去,他們待會幫我用更高價格收回,不過那是因為該券商交易量不夠需要我幫忙而且有點認識的關係,只是那時候在想,如果我沒打這通電話,不就白白吃豆腐,而之後覺得打給會影響我操作的情緒,後期就不再打電話了,趕快把部位處理處理比較實際,後來想想發行券商開一檔權證也要發行成本,他們也是為了要賺錢才開店,所以我也沒計較這麼多了,接受這個遊戲規則,然後改變自己的交易模式就好。

這算是我第二期的交易方式,那第一期呢?

第一期是我一開始的交易邏輯,是用15萬資金操作,這種做法可以不太用盯盤,跟第二期的最大差別在於第一期的方式會等到有明確方向後才切入,第二期交易邏輯會在發動前做測試單,第一期的勝率高,但有資金限制,不過資金控管觀念差不多,在注意幾個點就可以,這也是我從營業廳自己研究出來的方式,那時候因為還有工作,常常需要服務客戶,所以才這樣做.而第二期是後來我有點小小經驗後而轉換的模式,之後有機會會在分享第一期。

相關損益結算

資金限制:100萬(只使用50%)
獲利金額:+230,920
交易天數:8日
交易理念:找尋自己優勢,交易僅是機率,能獲利是運氣

投資癮各平台連結 : https://linktr.ee/wealtholic
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8 comments

Andy Yang 2020-07-12 - 上午 10:04

希望可以說明權證的基本觀念及規則

wealtholic 2020-08-11 - 上午 11:12

沒問題~請密切鎖定我的平台喔!現在多了podcast有更完整的內容

Leon 2020-08-07 - 下午 2:08

禮拜五,也就是假日前一天是不是空手比較好?
還是只是這篇的標的禮拜五時剛好沒切入點
感恩大大

wealtholic 2020-08-11 - 上午 11:11

禮拜五我通常會希望自己能空手,選擇標的是條件就會更嚴格一點,雖然發行商說假日不會調整,但實際上我認為是會的。

jim 2020-08-10 - 下午 10:59

請問能分享第一期的交易方式嗎,很像去學習認識,謝謝!

wealtholic 2020-08-11 - 上午 11:10

會的~請密切鎖定我們的平台,之後會做第一期的完整內容喔

light 2020-08-12 - 下午 3:46

想問當初是帶著10萬的資金辭職,全職交易到現在的嗎?
後來大概資金部分到達多少才轉到股票上的?

wealtholic 2020-08-13 - 上午 7:05

您好
是以10萬資金開始操作權證,直到找到自己的交易邏輯才離職的

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