Podcast EP78 創新高跟創新低都是好時機 重點筆記

by wealtholic

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05:28 選擇權賣方風險
選擇權賣方就像收租,平常都會有現金流入,也就是賺你的時間價值
但只要遇到一次的極端值就會不堪設想
假設去年三月到今天為止都用sell put到現在應該都有不錯的收益
但只要遇到一次像今年三月美國科技股回檔或像3661世芯這種下跌,資金會一次全沒,甚至負債,尚未發生前,很難解釋這個風險,但沒有發生並不代表他不存在。

06:06 龐氏騙局主使者過世
美國史上最大金融詐騙案件的主使者,他曾擔任過那斯達克主席,縱橫華爾街數十年
2008年12月涉及數百億美元的騙局,並在2009年認罪,並被處以最高刑期150年,報告顯示他的公司詐騙超過650億美元,約兩兆的台幣

08:40 銀行的話術
最常遇到的會說 : 「妳的資金放在這邊20年會翻倍,直接加100%」
你應該要問的是,年化報酬率是多少?

增加自己的財務知識你可以減少受騙的機率、或是過濾一些話術
貪婪有多大,受騙的機率就有多大

09:55 花旗宣布停止13個國家的消費金融事業
花旗在4/15 宣布將退出在澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯的消費者金融事業。

未來將重點放在新加坡、香港、阿聯酋和倫敦等經濟樞鈕國家,並將業務逐漸轉移到財富管理的部分,從花旗去年收益看到,整體收益大約為740億美元,消費金融的部分大約40億美元,僅占5%
相關新聞 : https://money.udn.com/money/story/5599/5391365?ref=tab20210415

10:00退出中國及印度這兩個大市場原因
所有跨國銀行去年在大陸的資產占有率大約是1.2%,低於2010年的1.8%;在印度,去年的比重則為6.8%,也低於十年前的7.2%。

中國方面 : 國有銀行的競爭激烈,外商銀行還是很難抵擋國營銀行的競爭,畢竟這些本土的銀行主宰了中國金融體系,也跟其他政府控制的實體建立長久關係

印度方面 : 印度政府對外商銀行有很嚴格的資本要求,政府除了要求外商銀行須要提列額外資本之外還要在當地開設子公司,目前在印度的40幾家外商銀行中,只有少數外商銀行是以子公司形式營運。

12:25 Coinbase在那斯達克掛牌上市
市估值高達650億美元(約新台幣1.8兆元),首日開盤價市值逼近1000億美元,隔天也上漲近6%,並成為美國身價最高的交易所。

12:44 NBA球星的投資
NBA球星Kevin Durant在2017年左右的時候跟他的商業夥伴克萊曼(Rich Kleiman)透過自己旗下的公司投資Coinbase這個平台,而如今市值約860億美元,足足是杜蘭特投資時的53倍。

Durant在NBA的收入大約是排在第三名,但根據報導,他的公司從2017年開始就不斷投資一些初創公司。

13:35 近期台股市場
近期都是一直漲,漲最兇的就是鋼鐵類股、水泥類股、傳產股、航運股、金融股,還有很多中小型類股,目前唯獨台積電表現較差
以自己的操作策略來說,會將資金轉移到強勢股或更有機會的股票,而目前的資金不會轉到台積電這類的電子類股,從現在回頭看,過去提到的運動紡織類股、金融股、NB族群等等都在創新高,唯獨封測、半導、5G沒有太大表現

14:07 市場永遠都是對的
如果要做短線的投資人,應該隨著市場的資金跟價格去做判斷不要過度先入為主,市場價格永遠都是對的

14:20回顧市場
去年一月中及二月中時都看壞市場,會因為國際股市、盤中觀察及一些數據決定看壞加權指數,但經過美股二三月的修正,看壞的表現不如預期,所以在三月初的時候花了很多時間研究,最終在3/9找到訊號,回補空單轉作多

14:49 聽眾問 : 「為什麼16500點時要看壞,而現在17500點不看壞?
我認為指數是情緒上的表現,我在乎的趨勢不是點數,先排除點數來看,當時二月中只要市場一個風吹草動,會有快速下滑的風險,所以當時才將部位拿去看壞加權指數

換到現在,自己布局的個股都在優勢上,自然也沒必要挪出一筆資金做指數,好好做個股就行

15:28 「看對」、「看錯」這兩件事
目前比較不如預期的是PCB類股,其他都還在優勢中
拉近一點來看,NB族群、紡織類股、金融類股、塑化類股及鴻海都是短線交易上的
而長線上的有封測、記憶體、運動類及鴻海等個股,都算是優勢之中

看錯的類股該如何做?
在一個配置中,將持續下跌的比重往下調整去賣,連續上漲的股票向上調整去買
這樣交易策略中就不會有對錯,會逐漸調整你的部位,漸漸的帳上都會是優勢的狀態
長短期都是以這樣的方式做調整

如果你要調整一個部位,要把自己想成商人,你要賣越高越好
反向思維,若你要買一些有價值的股票,你應該要買的價格越低越好

以上內容僅為重點整理
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