Podcast EP79 壞行情選標的,好行情要冷靜,現在一定聽不進 重點整理

by wealtholic

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3:29 搭載由台積電五奈米製程的M1晶片
此次蘋果發表會發表了搭載M1晶片的5G ipad pro、iMac

從去年所發表的MacBook來看,Apple已經逐步改為使用M1晶片,取代合作多年的Intel晶片並預計2年時間全面汰換Intel X86架構。

M1晶片採用台積電5奈米製程打造,在效能上有明顯的成長,在去年,台積電也已經超越Intel成為全球最高市值半導體公司

相關新聞 : 蘋果Apple發表會亮點整理

資料補充 :
台積電跟Intel的晶片代工之爭也是今年不斷被討論的議題

在今年三月初時,美國人工智慧國安委員會警告,美國過度依賴半導體進口,尤其是台灣,這會讓美國經濟、軍事戰略出現弱點,未來更難應付海外政府干預。

Intel 3/23 公布IDM2.0計畫,預計投入200億美元在美國蓋兩座晶圓廠,重返晶圓代工業務,同時希望蘋果能夠成為未來的客戶,提供自身的晶圓代工服務

從去年三月的疫情到現在,因為許多半導體零組件工廠被迫關廠或減產,讓整體的供需失衡,美國又在疫情之後透過各種手段的抑制中國,因此在工廠能正常運作之後,各國還是擔心晶片供應不穩甚至隨時會被阻斷,因此不斷囤貨,而這樣的現象首先衝擊到的就是車用晶片,後來也延燒到消費性電子產品上,台積電總裁魏哲家以及Intel執行長也都公開表示這樣的晶片荒要到兩年後才會緩解。

相關新聞 : IDM 2.0計畫啟動 英特爾砸200億美元 蓋晶圓廠

04:36 近期的長期投資減碼
這幾天行情不錯,趁這個機會減碼一些長期投資的部位,就像之前說的 : 「壞行情好行情都是好時機」,如果是賣方,我希望價格賣得越高越好,將獲利的資金轉去我新增喜歡的標的,這樣的情況下,長期投資的總市值依然不變,操作手法上同時賣掉長期部位,同時又做多短線交易,而且還是同一個標的,只是用的工具不同。

5:20 行情好時可能需要面對的心理狀態
當做的比較順時,很容易將量能越放越大,當下的投資人或第一次碰到的投資人很容易不小心上癮,這其實是滿危險的,因為許多人不會去拿捏這個程度,很容易不小心下太多,所以才一直強調「壞行情找標的,好行情要冷靜」,這個冷靜不是要妳減碼或放空,而是知道自己的分寸,不要過度加碼及交易,盡量避免在看到數字跳動快時就任意All in 。

07:17 轉換長期投資標的
市場總是在循環,有小循環及大循環,以及資產重分配點。
資產重分配點就像1991年、2001年、2008年和2020年,這種時機不論是散戶還是主力,都有可能在這時候被洗出去。

10:01 股票沒有新鮮事 – 高端交易與低端交易
最近3661世芯這種短短兩周從900回到400的走勢,連續跌停在開始震盪,很多投資人會覺得很特別而去追究原因,但其實這幾年常發生這種事,背後的原因沒人真的知道,這種就屬於高端交易,法規很強、日子、速度以及背後的力量都算的剛剛好。
那低端的手法就是跟妳說穩賺不賠、獲利可觀財富自由離你不遠這種話。

參考資料 : 鉅亨網

10:45 資金控管
最近行情太好,今年只要不要做空的人都會賺錢,因此很難意識到「風險」
大家都會認為自己不是「最後一隻羊」,為了要排除這種人性觀念,所以要回歸資金控管及風險意識。

資金控管的部分是當買到自己設定好的部位之後,就不會再新增,後面只會使用有限的資金去操作,會使用一些槓桿,預期將效益放到最大,但還是在有限的資金內操作。

12:07 風險意識
簡單來說就是不管自己多喜歡一支股票,都還是會設定他的停損點跟退場點,假設自己研究一檔股票好幾個禮拜,並且在盤中觀察很多,直到投入第一筆資金後不如預期,還是會停損,並把先前的研究都推翻,重新研究或是找尋新的標的,避免先入為主的觀念,因為市場永遠是對的,錯的一定是自己。

12:47巨量下的研究
近兩周的交易量為四兆,4/22還創了6500億的巨量,像這種巨量就是部位轉移很大的訊號
不管是出貨或進貨都是。

參考資料 : 台灣證券交易所

12:58融資餘額新高的原因及看法
最近融資餘額新高,融券餘額新低,很大的原因就是因為成交量變大,融資餘額也就提升了
假設有兩個人要比賽減肥,一個是120公斤的人,另一個人70公斤,如果要比較減肥應該是利用百分比計算,而不是用公斤去比較

融資餘額新高 :
台股均量同時提升,在2018年以前,均量大約1000多億,去年大概3000多億,今年最多還到6500億,平均在4000億上下,以這樣的比例來說,融資餘額當然會來到新高

融券餘額新低 :
是因為剛好最近創新高,很多投資人被嘎到退場,但我認為主要原因是融券回補日,最近要開股東會了,所以依照規定融券會被強制回補,也當然融券餘額創歷史新低

參考資料 : 精誠軟體

13:50 依照這個行情來說,代表加權指數要崩跌嗎?
崩跌這個詞新聞不會用在高點,高點的下跌稱為回檔,低點的下跌才會稱為崩跌,但通常崩跌就是創新低的好時機,也就是找好標的的時機。
那創新高又帶量是甚麼樣的時機? 就是資金轉移的好時機,以我自己的作法,我將它減碼到我自己喜歡的標的

參考資料 : 鉅亨網

14:15 巨量之下注意到的族群 (短線交易)
最近台股的觀察因為上周的震盪,讓我特別注意到封測廠和PCB族群
這兩個族群特別觀察的個股,請至Podcast收聽

15:15 獲利一百倍
許多人會認為這是一件很神奇的事,不過換個想法來看
100倍拆成三年5倍、兩年5倍、兩年4倍,這樣七年就變成一百倍了

以上內容僅為重點整理

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