Podcast EP76 台股的假單交易&吸毒一樣的交易行為 重點整理

by wealtholic

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03:25 台積電可能發生的問題
台積電占前五大ETF比重過高,其中有三檔台積電30%以上,需要注意高連動性造成的相互影響。

補充資料 : 台灣資金規模前五大ETF
元大台灣50(0050)、元大台灣高股息(0056)、國泰台灣5G+(00881)、國泰永續高股息(00878)、富邦公司治理(00692)

相關連結 : 元大投信國泰投信富邦投信
舉例 : 美國的ARK ETF,特斯拉占比8.5%,兩者連動性高(相關新聞)

元大台灣50(0050) 目前台積電占比49.84%

富邦公司治理(00692)目前台積電占比44.69%

04:10 回顧日盛金與富邦金合併案
當初考量風險 : 市場股權無法滿足50%條件,若要成功收購,兩大股東需有一方同意,而考量當下的獲利空間過小,不願承擔可能失敗的風險

當時思考若此併購案未成功 : 股價下跌空間會比當時可獲利的空間還要高很多,因此在期望值的考量之下,不參與本次交易

在投資時需考量所有可能發生的風險,因為當投資人考量所有的風險後,還願意投入資金,這樣的情況下勝率相對會提高

相關資料 :
董監事經理人及大股東持股明細
〈富邦金併日盛成局〉大股東參與應賣揭曉 日本新生銀持股全數售出

05:10 台積電的流動性風險
假設台積電下跌幅度較大時,占比較高的ETF勢必會跟著調整,雖然有法規的限制不會立即的抽出資金,但後續可能會出現「門口只有一個,但大家都想出去」的狀況

06:23 簡單分享假單 + 台積電假單現象
交易市場有 內盤五檔+外盤五檔的價格
通常都不會在第一盤作,而是拉到遠盤去作,意思是要連續突破幾個tick才可能成交

假單不一定是「不買」或是「不賣」

06:55 台積電的假單狀況
台積電當天內盤的第一盤製造假單,後來抽掉,價格下跌
意思是 在價格下跌的情況下沒有一定的成交量,代表這兩千多張是被抽掉的,不是被成交掉的台積電已成為投機的標的了,我對於投機的定義 : 人為因素>基本面

09:03 假單無法判定是上漲或下跌
這種交易手法是要準備可交割的部位,以免發生意外
以目前逐筆搓合的交易方式,若真的要進貨或出貨,會來不及
自己會觀察假單的密集區及成交區,在盤中找可能性較高的區域去交易,盡可能偏向這個方向去交易

13:30 像吸毒一樣的失衡

我們都知道不能跟單,但聽到別人推薦,還是忍不住買了
我們都知道不能攤平,但真正發生時,還是這麼做了

會做出錯誤的動作是因為「錢在裡面,情緒才會在裡面」,這是人性的考驗
而這樣錯誤的交易行為,就像壞朋友拱你吸毒一樣
我們都會欺騙自己,僅此一次,但通常都會有第二、三、四、五次

在交易市場中,你想要無聊的賺錢,還是興奮的虧損?

以上內容僅為重點整理
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