Podcast EP96 上漲心醉下跌心碎,股票交易心好累

by wealtholic

00:12 專注於自己的交易

最近盤面滿多個股都帶量長紅,突破整理區間,結果隔天反轉,這時候很多人會怪罪隔日沖的主力,我覺得這些事情都沒有什麼太大的必要,因為如果你認為他隔日沖隔天就會下跌的話,你大可以在他隔日沖大漲的時候去放空股票,這樣的話在隔天以後就可以相對應得到不少的報酬了

其實沒有一個主力會把隔日沖當作他唯一的交易方式,那個只是他其中的一個方式而已,如果投資人過度在乎這些手法的話,會找不到自己的定位

00:45 近期的盤面

近期盤面比較黏一點,黏是指盤整區間的交易,此時對一些新加入的投資人肯定是比較難的,而對於一些有經驗的投資人也會有不同的看法

只有五月中到六月底的那一段時間,主流股是海運股以外,從七月開始到現在都沒有一個真正的主流股在上漲,雖然在六月的時候,有一些中小型個股還比較活潑一些,但到了七月操作好像越來越難了,但以我的想法來說,我還是覺得每個人派對不一樣。

分好左側跟右側就可以好好的去交易了

01:24 案例分享做法 - 高鐵

假設我長期投資中有兩支個股,最近比較黏一點,第一支台灣高鐵,另一支是和碩。

五月左右開始研究高鐵,認為高鐵在未來有穩定的發展性且具獨佔性,許多站都是離市中心有些距離的,當初的目的可能是為了帶動偏遠地區的熱度,讓郊區和城市發展均衡、人口密度分散,不過依我個人的想法來說,在這其中還是會有人先卡位,不管是建商還是投機客都有可能

但這些都是用猜測,畢竟這些建商或投資客,也無法在短時間內回收,但如果確定要開發的時候,高鐵周圍會在短短一兩年突然間發展起來

另外,高鐵的準確率非常高,在過去大家可能會認為票價過高,但隨著時間的轉變以及大家想法的改變,漸漸的,大家已經開始慢慢的接受這個價格,與多年前的樣子是完全不同的,因此對我來說,高鐵會是一個長期投資的好標的之一。

五月時開始研究高鐵,接著五月中疫情爆發,股價大跌

我當時覺得這是很好的機會,因為受到疫情的影響,五月到七月的營收一定會大減,勢必會有短線投資人要離開,就剛好可以趁這個機會去買入,因為這符合我長期買入及長期投資左側的概念。

在左側的概念裡面也不可以忘記,還是要分批買入,到現在已經三個月了,自己也部位也佈局完了,雖然現在沒什麼賺賠,但是我相信九月份的營收應該好很多。

這樣暫時性的下跌對於長期投資來說,就是壞行情找好股票

台灣高鐵 – 鉅亨網
台灣高鐵 – CMoney
05:23 和碩

最近市場行情震盪,我另外一支關心的股票就是和碩,它除了是蘋果供應鏈之一外,和碩也偏向穩定長期,且公司治理好的公司,雖然這間公司沒有到獨佔,也沒有到營收大爆發,但這幾年也不斷的找尋新廠房,對於左側投資人來說是相對好的股票

另外會特別注意到還有一件事情,就是5G智慧竿的推動聯盟第一任會長是和碩董事長童子賢擔任,這個合作聯盟裡包括二十五家業者,在今年三月已經擬定了規格草案,計畫在九月進入概念驗證,2022年的三月完成驗證之後,2022年十月輸出海外市場。

童子賢指出,目前全世界都處於有燈桿無智慧,有市場無標準的狀態,每一個市場所有標準都不太一樣,所以希望由台灣來制定標準,由台灣的研發製造,然後由台灣各城市來實踐驗證,最後形成一個完整的供應鏈輸出,由於各國各自訂的標準都不同,也希望由台灣出發,所以這個商機的概念是滿大的,但重點是能不能做得起來,還要看這些廠商努力,而目前還沒有看出一些所以然,所以我只把都是一個商機,這要至少等到兩年以後才知道答案。

相關資料 :
25台廠合組5G智慧杆聯盟,和碩、台達電、仁寶插旗1億支智慧路燈商機

和碩 – 鉅亨網
和碩 – CMoney
06:33 長期投資的核心概念

以長期投資的概念來說,不管是高鐵還是和碩,都有買進長期投資的理由,買到現在都已經快要三個月了,現在都沒有大噴,但因為購入成本低,自然在這兩周就也沒有太大的動作,即使是未來下跌,投資人可以檢視自己心中的理由是否還存在?

如果有,我會繼續持有,或者再加碼

我認為長期投資較難的地方 :

第一個就是堅持
第二個是信念
第三個就是不被其他短線交易誘惑

07:44 以面板類股分享右側交易

以面板三虎、瑞軒、富采、業成,作為觀察

第一個注意點 7/21,觀察到四支低價類股的群創、友達、彩晶、瑞軒,它們走著幾乎是一模一樣,這四支類股的連動非常大,也是我喜歡以產業類股來操作的方式。

面板類股主要以三個點為考量,7/21注意、7/28試單、8/5調節、8/9加碼

節目中分享面股類股的操作,包含資金調整、市場資訊判讀、盤面觀察、心態說明、個股轉換等等

另外,也會分享在資金有限的情況下,是如何選擇要投入的個股並在後續汰弱留強,以及分享其實許多個股都有相關連動的股票,與產業類型、背後的股東、公司型態有些關聯,這些也都會造成營收的分佈及商品種類不同。

詳細的操作時間軸及內容請到Podcast中收聽

10:07 面板股退場點

面板類股目前的報價正在下跌,但對於下半年概說,我會觀察蘋果概念股以及面板類股,而同時都有沾到邊的話,也會在我心中的分數高一些,而這些都是我資金轉換的概念之一,那何時退場?

我的想法是現在資金水位較低,要退場可以隨時退場,而目前看法依然是可以承受相當程度的下跌

10:59 盤整困難的原因

盤整期間投資人需要的是耐心,而趨勢盤的時候投資人需要是勇氣

盤整盤會多久,你我都不知道,可能是一個月、兩個月、三個月、半年都有可能,那如果在盤整盤時做當沖或隔日沖,你可能會有很多的摩擦成本,難度較高。

趨勢盤時,你會忽略這些交易成本,但在盤整盤的時候,你會發現這些交易成本非常的大,而是我們過度交易的行為情況下,容易出現很多的僥倖的行為,比如說,我在等一天、兩天或是在看一下況好了,價格回來那我就賣光光了,你會有一種,我只想拿回本金的概念,而這樣的交易心態本來就是錯誤的,它會在你不經意的時候突然出現,在絕望的時候徹底的實現

而這些已實現的虧損都是過去造成的,不是現在

11:51 停損與買入

今天(8/9)有投資人問我說,是不是在今天停損,其實我今天是買入了,很巧的是我上次買入的時候是7/28,當時也有聽眾問我 : 你今天停損了嗎?

我一直在想,這個原因到底是為什麼? 可能就像之前講的,停損點也是進場點

大家可以發現,把7/21、7/28、8/5、8/9這四個點連在一起,就可以明顯看出來,你現在持有的股票是正在上漲、正在下跌還是盤整盤,用客觀角度去看待一間公司是最好,不要去相信那些新聞、隔日沖、當沖

過度關心籌碼及新聞是沒有意義及辛苦的,以我過去的經驗來說,可以完全不看新聞,單純看價格就能交易。

我們可以想一下寫新聞的是誰,而背後這些出新聞的又是誰?你還記得那些鬼故事嗎 ? 聯亞藥、高端疫苗、海運股等等的故事總會被大家遺忘,因為市場總有新鮮人的創造新鮮事

QA

節目的最後回答聽眾的QA,內容包含長短線挑選個股的方式及條件差別、凱基台北、東森龐氏騙局等等

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